根据《郑州市财政局关于关于做好2017年度市本级部门决算公开工作的通知》，现将我院2017年度财政决算信息，即郑财教〔2018〕4号文件《郑州市财政局关于批复郑州市财税金融职业学院2017年度部门决算的通知》正文公开如下：
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
郑州财税金融职业学院是2013年经郑州市人民政府申请、省政府批准、国家教育部备案、市财政局主管的以原“郑州市财税学校”为基础成立的一所市属公办高等职业学校，位于郑州经济技术开发区。学院培养财税金融类大中专学历财经人才，进行会计学、财经学等经济学科大中专学历教育，同时开展财经专业培训，会计资格考前培训等工作。
学院办学设施完善，校园环境优美，交通便利。学院占地301亩，建筑面积15万平方米，学院图书馆纸质藏书36万余册，电子图书20万册，数字图书馆文献丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统，实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要，推动“校内双元”办学特色，学院建有“两馆”（图书馆、体育馆），“五大实训中心”（财经、会计、营销、经管物流、信息），其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境VBSE综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。
学院积极探索国际化职业人才培养模式，先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目，与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2+2”国际专本连读校际合作项目，与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3+1”专升本国际项目，与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目，与加拿大SMRT国际语言教育中心合作开展语言培训项目，与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台，为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。
学院成立以来，围绕着中原经济区发展战略，深入打造“财经类、应用型、特色化”的专业群，不断提高人才培养质量，为推动经济社会发展和促进就业作出了积极贡献，被河南省教育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校，被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地，被省教育厅确定为第三批实施中德合作职业教育教学模式项目学校、河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地，被郑州市人社局确定为郑州市高技能人才继续教育基地。荣获了“省级文明单位标兵”、“河南省学校行风建设先进单位”、“河南省财政系统先进集体”、“河南高等教育质量社会满意专科院校”、“河南省职业院校招生就业指导先进单位”、“校企合作办学先进单位”、“郑州市参加全国职业院校技能大赛杰出贡献奖”等荣誉称号，在社会上享有较高的声誉和良好的形象，教育部网、《河南日报》、《大河报》、河南教育网等多家新闻媒体多次对我院的发展建设情况和办学情况进行报道。
二、机构基本情况
学院属于市级一级预算单位，内设党政管理机构13个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪检监察处、工会、团委；内设教学教辅部门14个，分别为国际交流合作中心、学报编辑部、教学督导室、财税金融系、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、基础部、社会科学部、体育艺术系、继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆。学院无二级及二级以下预算单位，本决算为汇总决算。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
. |
|
|
|
|
公开01表 |
部门：郑州财税金融职业学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10867.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
10298.90 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
1.27 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
355.04 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
72.90 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
139.13 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
10867.54 |
本年支出合计 |
54 |
10867.54 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
10867.54 |
总计 |
58 |
10867.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位
上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
10,867.54 |
10,867.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
10,298.90 |
10,298.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
240.87 |
240.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
208.41 |
208.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
10,058.03 |
10,058.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中专教育 |
197.56 |
197.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
9,795.69 |
9,795.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
64.78 |
64.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
193.94 |
193.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.10 |
161.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
10,867.54 |
6,270.87 |
4,596.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
10,298.90 |
5,703.80 |
4,595.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
240.87 |
22.23 |
218.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
208.41 |
11.18 |
197.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
32.46 |
11.05 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
10,058.03 |
5,681.57 |
4,376.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中专教育 |
197.56 |
165.56 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
9,795.69 |
5,516.01 |
4,279.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
64.78 |
0.00 |
64.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
193.94 |
193.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.10 |
161.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10867.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
10298.90 |
10298.90 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
10867.54 |
本年支出合计 |
55 |
10867.54 |
10867.54 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
10867.54 |
总计 |
60 |
10867.54 |
10867.54 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
公开05表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
10,867.54 |
6,270.87 |
4,596.67 |
203 |
国防支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
20306 |
国防动员 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
2030601 |
兵役征集 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
205 |
教育支出 |
10,298.90 |
5,703.80 |
4,595.10 |
20502 |
普通教育 |
240.87 |
22.23 |
218.63 |
2050205 |
高等教育 |
208.41 |
11.18 |
197.22 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
32.46 |
11.05 |
21.41 |
20503 |
职业教育 |
10,058.03 |
5,681.57 |
4,376.46 |
2050302 |
中专教育 |
197.56 |
165.56 |
32.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
9,795.69 |
5,516.01 |
4,279.68 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
64.78 |
0.00 |
64.78 |
206 |
科学技术支出 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
20605 |
科技条件与服务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
20606 |
社会科学 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
2060603 |
社科基金支出 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
208 |
社会保障和就业支出 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
355.04 |
355.04 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
193.94 |
193.94 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.10 |
161.10 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
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|
|
公开06表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1542.73 |
302 |
商品和服务支出 |
4088.88 |
30101 |
基本工资 |
527.60 |
30201 |
办公费 |
163.30 |
30102 |
津贴补贴 |
314.67 |
30202 |
印刷费 |
17.64 |
30103 |
奖金 |
227.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
174.04 |
30107 |
绩效工资 |
174.63 |
30206 |
电费 |
138.71 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.10 |
30207 |
邮电费 |
4.85 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
114.89 |
30199 |
其他工资福利支出 |
110.16 |
30209 |
物业管理费 |
400.55 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
526.02 |
30211 |
差旅费 |
59.70 |
30301 |
离休费 |
31.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
16.29 |
30302 |
退休费 |
137.24 |
30213 |
维修(护)费 |
197.32 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.79 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
30305 |
生活补助 |
0.80 |
30216 |
培训费 |
116.26 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.44 |
30307 |
医疗费 |
72.90 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
84.25 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2291.45 |
30311 |
住房公积金 |
139.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.07 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
60.56 |
30314 |
采暖补贴 |
35.70 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
49.94 |
30315 |
物业服务补贴 |
23.77 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
244.56 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
113.24 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
23.76 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
55.72 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
33.76 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
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金额单位：万元 |
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
73 |
0 |
50 |
0 |
50 |
23 |
74.67 |
16.29 |
49.94 |
0 |
49.94 |
8.44 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
部门：：郑州财税金融职业学院 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070701 |
资助国产影片放映 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070702 |
资助城市影院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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|
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为10867.54万元。与2016年度相比，收、支总计各减少612.76万元，下降5.34%。主要原因是特色校、全民技能振兴等项目支出减少776.18万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计10867.54万元，其中：财政拨款收入10867.54万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计10867.54万元，其中：基本支出6270.87万元，占57.70%；项目支出4596.67万元，占42.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为10867.54万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少573.36万元，下降5.01%。主要原因是特色校、全民技能振兴等项目支出减少776.18万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10867.54万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少573.36万元，下降5.01%。主要原因是特色校、全民技能振兴等项目支出减少776.18万元。
（二）结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10867.54万元，主要用于以下方面：国防支出0.3万元；教育支出10298.9万元，占94.77%；科学技术支出1.27万元，占0.01%；社会保障和就业支出355.04万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出72.90万元，占0.67%；住房保障支出139.13，占1.28%。
（三）具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8184.39万元，支出决算10867.54万元，完成年初预算的132.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政拨款收入年中追加高职生均拨款奖补资金、改善办学条件、免学费资金、国家奖助学金补助、基建发改委贴息等。其中：
1.国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“高校征兵工作经费和入伍大学生生活费补助”专项拨款。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为96.88万元，支出决算数为208.41万元，完成年初预算的215.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加因公出国经费、国家奖助学金。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加免学费资金、国家奖助学金。
4.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为197.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加免学费补助资金，用于弥补运转支出。
5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为7673.41万元，支出决算数为9795.69万元，完成年初预算的127.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中等职业教育师资队伍素质提升计划、生均奖补资金、改善办学条件、基建发改委贴息等专项资金。
6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加会计无纸化考场建设资金、全民技能振兴补助资金等。
7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“2017年边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划预算”项目。
8.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“省级哲学社会科学规划项目资金”。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为47.28万元，支出决算数为193.94万元，完成年初预算的410.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为174.75万元，支出决算数为161.1万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数基本持平，增减变化不大，存在差异的主要原因是2017年养老保险改革，缴费基数和标准调整。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为69.9万元，支出决算数为72.9万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数增减变化不大，基本持平，存在差异的主要原因是人员变动，工资基数调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为122.17万元，支出决算数为139.13万元，完成年初预算的113.88%。决算数与年初预算数增减变化不大，基本持平，存在差异的主要原因是住房公积金实际支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6270.87万元。与2016年度相比，增加202.82万元，增长3.34%，主要原因：日常人员经费支出增多，原因是2017年聘用制人员增加。其中：人员经费2068.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费4202.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为74.67万元，完成预算的102.29%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年因公出国两批，共5人，因公出国统一在外事办核算，无年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.29万元，占21.82%；公务用车购置及运行费支出决算49.94万元，完成预算的99.88%，占66.88%；公务接待费支出决算8.44万元，完成预算的36.70%，占11.30%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出16.29万元。全年因公出国（境）团组2个，累计5人次。开支内容包括：
境外业务培训、境外洽谈支出16.29万元，主要用于进一步提升全省中等职业学校教学管理水平和教育教学质量。根据《河南省外国专家局关于印发2016年出国（境）培训项目计划的通知（豫外专〔2016〕6号）》、《河南省教育厅办公室关于举办2016年河南省中等职业学校专业骨干教师赴澳大利亚创新创业专题培训班的通知》（教办职成〔2016〕574号）要求，参加河南省中等职业院校专业骨干教师赴澳大利亚创新创业专题培训。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加10.72万元，增长192.46%，主要原因是因公出国批次增加，人次增加。
2．公务用车购置及运行费支出49.94万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，本年未购置车辆。
公务用车运行支出49.94万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为15量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少78.67万元，下降61.17%，主要原因是2017年度未购置公务用车。
3．公务接待费支出8.44万元。其中：
外宾接待支出0.09万元。主要用于与韩国瑚山大学洽谈国际交流合作事宜。
其他国内公务接待支出8.35万元。主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.87万元，下降18.14%，主要原因是公务接待批次、人次减少。
郑州财税金融职业学院2017年度共接待国内来访团组132个，来访人员814人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位无纳入预算绩效系统管理内容的预算项目。
（二）项目绩效自评结果
无自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增加0.00%。机关运行经费为行政单位、参照公务员单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额3038.44万元，其中：政府采购货物支出1576万元，政府采购工程支出1160.21万元，政府采购服务支出302.23万元。授予中小企业合同金额3038.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1252.48万元，占政府采购支出总额的41.22%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，本单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件1：2017年郑州财税金融职业学院部门决算批复
附件2：2017年郑州财税金融职业学院部门决算公开表
豫公网安备 41010402002428号